| АНАЛИЗ 2019 | |||||||||||||
| ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС | ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС | целевой взнос на корректировку землеустроительного дела | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ПАЕВОЙ ПО СВЕТУ | ПАЕВЫЙ ПО ГАЗУ | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА | ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС В ТОВАРИЩЕСТВО | Безопасные дороги Беларуси | СВЕТ 406 | СВЕТ 65 | ВСЕГО | |
| БАЛАНС НА 01.01.2019 ПО ВСЕМ СЧЕТАМ | 3031,78 | 40,04 | -1367,24 | -5959,83 | 14587,61 | 6849,49 | 946,34 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | -538,35 | -1077,83 | 16904,00 |
| членский взнос | 24 784,31 | 49,00 | 24 833,31 | ||||||||||
| целевой взнос | 13 492,48 | 368,94 | 27,00 | 13 888,42 | |||||||||
| реконструкция | 1 435,00 | 1 435,00 | |||||||||||
| СНЯТИЕ ДЕПОЗИТ ПО ГАЗУ | 0,00 | ||||||||||||
| паевый по газу | 5 091,96 | 5 091,96 | |||||||||||
| подключение (переподключение) эл-ва | 561,00 | 561,00 | |||||||||||
| паевый по свету | 6 367,53 | 6 367,53 | |||||||||||
| оплата за свет КТП 406 | 300 | 22 171,00 | 22 471,00 | ||||||||||
| оплата за свет КТП 65 | 9856,00 | 9 856,00 | |||||||||||
| пеня по взносам | 1361,49 | 213,73 | 164,17 | 1 739,39 | |||||||||
| прочие доходы ( % банка) | 484,88 | 60,95 | 545,83 | ||||||||||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 26 145,80 | 13 492,48 | 582,67 | 1 599,17 | 6 367,53 | 5 652,84 | 60,95 | 561,00 | 0,00 | 300,00 | 22 171,00 | 9 856,00 | 86 789,44 |
| 0,00 | |||||||||||||
| зар.плата+налоги из з/пл | 12 726,37 | 12 726,37 | |||||||||||
| хранение имущества | 50,00 | 50,00 | |||||||||||
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 20,00 | 20,00 | |||||||||||
| вывоз мусора | 920,00 | 920,00 | |||||||||||
| налог по упрощенке | 98,43 | 98,43 | |||||||||||
| грейдирование дорог | 458,79 | 458,79 | |||||||||||
| РЕМОНТ ДОРОГ | 7 025,67 | 7 025,67 | |||||||||||
| заправка картриджей и ремонт оргтехники, жесткий диск | 22,50 | 22,50 | |||||||||||
| обслуживание системы видеонаблюдения | 40,00 | 40,00 | |||||||||||
| приобретение кацтоваров | 315,24 | 315,24 | |||||||||||
| приобретение бланков строгой отчетности КЛЮЧ эцп | 240,00 | 240,00 | |||||||||||
| УСЛУГИ ПОЧТЫ | 1 375,00 | 1 375,00 | |||||||||||
| вырубка деревьев | 568,00 | 568,00 | |||||||||||
| приобретение товаров электротехнического назначения | 4 417,69 | 4 417,69 | |||||||||||
| сварка ограждения | 256,68 | 256,68 | |||||||||||
| электрификация УЛИЦ | 2980,09 | 2 980,09 | |||||||||||
| корректрировка землеустроительного дела | 191,28 | 191,28 | |||||||||||
| модернизация внутр. эл. линии | 4 480,65 | 4 480,65 | |||||||||||
| работа автовышки | 240 | 240,00 | |||||||||||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 14,78 | 14,78 | |||||||||||
| услуги банка | 475,49 | 0,80 | 476,29 | ||||||||||
| хозрасходы | 206,25 | 206,25 | |||||||||||
| Т/О БАЛАСОВОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА | 21,47 | 21,47 | |||||||||||
| т/о газопровода | 647,78 | 647,78 | |||||||||||
| отлов собак | 107,57 | 107,57 | |||||||||||
| УСТАНЕНИЕ АВАРИИ НА КАБЕЛЕ | 628,38 | 628,38 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 389,46 | 389,46 | |||||||||||
| ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ | 6,11 | 6,11 | |||||||||||
| ЗАЗЕТМЛЕНИЕ КТП 406 | 858,77 | 858,77 | |||||||||||
| покраска модуля | 1 534,50 | 1 534,50 | |||||||||||
| УКЛАДКА ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ В МОДУЛЕ | 66,60 | 66,60 | |||||||||||
| ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 450,00 | 450,00 | |||||||||||
| технологические потери на внешних линиях и трансформаторах КТП 406 | 930,61 | 930,61 | |||||||||||
| технологические потери на внешних линиях и трансформатора КТПП 65 | 1069,49 | 1 069,49 | |||||||||||
| Освещение административно-хоз. модуля | 300,91 | 300,91 | |||||||||||
| освещение улиц КТП 406 | 900,67 | 271,02 | 23 773,88 | 24 945,57 | |||||||||
| освещение улиц КТПП 65 | 643,68 | 10 242,46 | 10 886,14 | ||||||||||
| ИТОГО РАСХОДЫ | 23 728,92 | 12 823,88 | 191,28 | 628,38 | 7 658,67 | 648,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,02 | 23 773,88 | 10 242,46 | 79 967,07 |
| БАЛАНС 2019 | 2 416,88 | 668,60 | 391,39 | 970,79 | -1 291,14 | 5 004,26 | 60,95 | 561,00 | 0,00 | 28,98 | -1 602,88 | -386,46 | 6 822,37 |
| Баланс 2019 с учетом остатков | 5448,66 | 708,64 | -975,85 | -4989,04 | 13296,47 | 11853,75 | 1007,29 | 953,00 | 0,00 | 28,98 | -2141,23 | -1464,29 | 23 726,37 |
| 60 | -60 | 0,00 | |||||||||||
| корректировка по реконструкции | -1773,42 | 1773,42 | 0,00 | ||||||||||
| Баланс 31.12.2019 | 5 448,66 | 708,64 | -975,85 | -6 702,46 | 13 236,47 | 13 627,17 | 1 007,29 | 953,00 | 0,00 | 28,98 | -2 141,23 | -1 464,29 | 23 726,37 |
| членский взнос 2020 | 2,00 | ||||||||||||
| расходы подлежащие оплате в 2020 году: | |||||||||||||
| отлов собак | 107,57 | ||||||||||||
| денежные средства в кассе не поступившие на счет до 31.12.2019: | |||||||||||||
| членский взнос 2019 | 494,05 | ||||||||||||
| целевой взнос 2019 | 649,12 | ||||||||||||
| оплата за свет КТП 406 | 27,10 | ||||||||||||
| оплата за свет КТПП 65 | -22,97 | ||||||||||||
| пеня по взносам 2018 | 0,10 | ||||||||||||
| пеня по взносам 2019 | -0,10 | ||||||||||||
| целевой взнос на реконструцию электросети | 0,00 | ||||||||||||
| Средства, израсходованные из кассы товарищества: | |||||||||||||
| выплата по договору подряда (заземление) | 397,32 | ||||||||||||
| сварка ограждения | 197,80 | ||||||||||||
| укладка декор. камня | 51,60 | ||||||||||||
| услуги мтс | 20,00 | ||||||||||||
| хозрасходы | 60,85 | ||||||||||||
| хранение имущества | 37,84 | ||||||||||||
| электрификация улиц | 26,91 | ||||||||||||
| электро-монтажные работы | 50,74 | ||||||||||||